ダイバージェンスを利用した逆張りトレード手法

こんにちは、FXトレーダーはるです。

「ダイバージェンスを利用した逆張り手法」

をご紹介します。

ダイバージェンスとは?

ダイバージェンスの例
ダイバージェンスを利用した逆張り手法

投資関連書籍などで「ダイバージェンス」という言葉を
目にしたことがあると思いますが、

ダイバージェンスとは、
オシレーターの逆行現象のことを指します。

 
例えば、上昇トレンドでレートが最高値を更新したにもかかわらず、
オシレーターの高値が切り下がっているようなケースが該当します。

下落トレンドでレートが最安値を更新したにもかかわらず、
オシレーターの安値が切り上がっているようなケースもダイバージェンスです。

 
また、ダイバージェンスはトレンドの勢いの低下を示しており、
トレンドの最終局面(急落時の3段落ち後のクライマックスなど)で出現しやすく、
トレンドの転換につながるケースもよく見られます。

 
一般的にダイバージェンスの指標として、
ストキャスティクス、RSI、MACDなどが用いられます。

ダイバージェンスを利用した逆張り手法

過去にダイバージェンスの有効性について検証したことがありますが、
ダイバージェンスだけを頼りにトレードするには
やはり確実性が足りません。

いつでも、どこでも
機能するわけではないんですよね。

 
そこで、ダイバージェンスにある条件を加えることにより
トレンド転換を捉えられないか考えてみました。

条件1:

大きく上昇、下落した。

例えば、3段落ちを完了した。

 
条件2:

最高値・最安値を付けた後一旦戻し、
再度、最高値・最安値を更新。

ただし、更新は数pips程度。

 
条件3:

最高値・最安値更新後、戻しが入り
ストキャスティクスの動きが逆行する。

 
条件4:

5EMAの向きが転換したのを確認後
次のローソク足の始値でエントリー。

 
決済は、反対側のボリンジャーバンド+2σ。

 
EURUSD 15分足チャート
ダイバージェンスを利用した逆張り手法

4時間足でも3段落ちを完了し、
ここから先を売っていくのは難しい場面でした。

ダイバージェンスが発生したあとは、チャートのような動きとなり
15分足で25pips程度の利益となりました。

今回は、30分足、1時間足でもダイバージェンスが発生しており、
同様にトレンド転換を捉えています。

ダイバージェンスを利用した逆張り手法が機能する場面

ダイバージェンスのみでは明確なトレンド転換を判断できないため、
上位時間軸のサポート、レジスタンス、MAなどと組み合わせて使用すると
サインの確実性が増します。

また、チャートに示したように、
3段落ちのように「とどめを刺す」ような下落の後に発生した
ダイバージェンスも狙い目だと考えています。

 
逆に、ダイバージェンスを利用した逆張り手法がうまく機能しないケースは、
ダラダラとした上昇、下落が続いている場面です。

何回もダイバージェンスが発生しているのに
MAが壁になっているようなときは注意が必要ですので、
エントリーを見送った方が賢明です。

また、そのような時は
ボリンジャーバンドの形状が寸胴型になっているので、
エントリーしたとしても決済ポイントまでの値幅が小さく
リスクリワード比の観点からもお勧めできません。

 

今日の一言
一つのサインだけでなく
他のサインを併用することにより、
根拠と確実性のあるトレードをしましょう。

超強力な「MA抜け失敗トレード手法」プレゼント!

 私が実践している超強力な「MA抜け失敗トレード手法」を解説した動画を期間限定で特別にプレゼントします!

メルマガでは、日々の相場分析と私のメイン手法であるMA抜け失敗トレード等の実践解説をしています。トレードの参考にしてください。

お名前 
メールアドレス 

コメントを残す